Entramos al apartado de "Cobrar Notas"
Seleccionamos, creamos o damos click al botón de no usar caja (Dependiendo del movimiento que se necesite hacer)
Seleccionamos el filtro de "Notas para Complemento de pagos"
Seleccionamos la o las facturas que se pagaran
Una vez seleccionados los cobros se dará click al botón verde
Llenamos los datos que te pide
1. Indica el folio o folios del cobro a realizar
2. Fecha en que el cliente pago
3. Notas de crédito relacionadas a devoluciones (Dejar vacío el campo)
4. Menú de monedas registradas en el Catálogo de monedas
5. Tipo de cambio de la moneda seleccionada en relación a la moneda nacional mexicana
6. Seleccionar la opción "03 - Transferencia electrónica de fondos"
7. Cantidad del cobro
8. Referencia del cobro
9. Fecha en que el dinero fue recibido
1. Seleccionamos el banco de cual recibirá el dinero *Para registrar bancos y asociarlos a la empresa vea la siguiente solución: Registrar bancos a empresa interna
2. El número de Cuenta Clabe *Este número se llena automáticamente al seleccionar el banco
3. Seleccionamos el banco del cual se recibe la transferencia *Para registrar bancos y asociarlos a los clientes, vea la siguiente solución: Registrar un banco a clientes
4. El número de Cuenta Clabe *Este número se llena automáticamente al seleccionar el banco
5. Estos campos no deben ser llenados en modo "03 - Transferencia electrónica de fondos"
6. Opción para imprimir automáticamente los cobros generados
7. Una vez llenados los datos se da al botón de aceptar